Piyasa Riski Nedir?

Forex Piyasa Riski Nedir? Finansal piyasaların geneli oldukça risklidir. Bu nedenle birçok yatırımcı belirli riskler alarak işlem yapmaktadır. Her riskin bir ödülü vardır. Bu nedenle beklediğiniz ödül için, aldığınız riskin boyutunu da bilmeniz gerekmektedir.

Forex Piyasa Riski Nedir?

Çoğu yatırımcı, bir yatırımın beklenen getirilerini, bu getirileri elde etmek için üstlenmeleri gereken risk miktarıyla ilişkilendirmek için risk-ödül oranlarını kullanmaktadır.

Örneğin, 1:4 risk/ödül oranı olan herhangi bir yatırım, bir yatırımcının 4$ kazanması amacıyla 1$ riske atmakta sakınca görmediğini gösterir.

Öte yandan, 1: 2’lik bir risk ödül oranı, bir yatırımcının yatırımından 2 ABD Doları kazanmak için 1 ABD Doları yatırım yapmayı dört gözle beklemesi gerektiğini gösterir.

Hisse senedi ve forex piyasasında işlem yaptığınız için risk alan birisiniz demektir. Piyasada bireysel bir yatırımcı olarak, ödül hesap makinesi riski gibi emrinizde olan birkaç güvenlik aracı vardır.

Herhangi bir işlem yaparken riske karşı ödülü bilmeniz için kesin hesaplama çok basittir. Net karınızı (ödül) maksimum riskinizin fiyatına bölmeniz yeterlidir.

Ne yazık ki, perakende yatırımcılar tercih ettikleri forex brokerlerine yatırdıkları paranın çoğunu kaybederler.

Dolayısıyla bunun sayısız nedeni vardır. Bunlardan biri perakende yatırımcıların çoğunun riski yönetme becerisine sahip olmaması gerçeğinden kaynaklanmaktadır.

Forex işlemi söz konusu olduğunda risk yönetimi çok önemli bir husustur. Uzun vadeli karlı bir forex yatırımcısı olup olmayacağınızı belirler.

Risk yönetimi olmadan, piyasanın oynaklığına bağlı olarak kısa sürede (saatler veya dakikalar içinde bile olsa) işlem hesabınızı kolayca patlatabilirsiniz.

Risk ödül kavramı global bir kavramdır. İngilizce Risk to Reward Ratio kelimesinden türetilmiştir. Bu nedenle makale içerisinde RRR kelimesine sıklıkla vurgu yapacağız.

Piyasa Riski Nedir? riske karşı neler yapabilirsiniz, tartışmaya başlayalım.

Forexte Risk Oranı Nasıl Hesaplanmaktadır?

Ödül oranı formülü riski oldukça basittir.

Bir işleme 40 pip riske atarsanız ve 120 piplik bir kar hedefi planlıyorsanız; o işlem için efektif risk/ödül oranınız 1:3 olur.

• = net kârınızı (ödül)/maksimum riskinizin fiyatını bölün
• =120/40
• =3

Bu nedenle 1:3

Ek olarak, alım satım yaparken, risk ve ödül analizini doğru bir şekilde yapmak için forex brokeriniz tarafından tahsil edilen marjı da göz önünde bulundurmalısınız.

Yayılmayı görmezden gelirseniz, işlemleriniz için gerçekten doğru olmayan bir risk/ödül oranı kullanmış olursunuz.

Örneğin, her işlemde en fazla 4 pip risk almayı seven ve her işlemden yaklaşık 10 pip kazanmayı amaçlayan bir yüzücü iseniz, gerçekten 1:2’lik bir risk/ödül oranı aldığınızı düşünüyor musunuz? NUMARA!

Aracı kurumunuzun 2 pip spread üzerinden ücretlendirmesi durumunda, diyelim ki USDCHF, o zaman sizin durumunuzda, kar hedefiniz için (4 + 2 )= 6 pip (10 – 2 )= 8 pip alacaksınız.

Bu, net risk ödül oranınızın 1:2 değil, 1:1,133 olduğu anlamına gelir; bu, işlem maliyetlerini hesaba katmadığınız için yanlış bir şekilde değerlendirdiniz.

İşlemlerinizi nasıl uyguladığınıza bağlı olarak spreadler nedeniyle bu büyük risk-ödül oranı farkını telafi etmenin çok daha yüksek bir kazanma oranı gerektireceğini bilmek için bir matematik sihirbazı olmanıza gerek yok.

Spreadlerin etkisi, scalpers ve günlük yatırımcılar için zor olduğundan, bu etki, esas olarak daha yüksek zaman dilimlerinde işlem yapan siwng yatırımcıları ve pozisyon yatırımcıları için daha kolay hale gelir.

Forex işlemine yeni başlayan biri “Bence ‘bu insanlar’ her zaman zararı durdurmanın nerede olduğunu biliyorlar. Stop-loss’a ulaşıldığı anda, işlem tahmin ettiğim yönde hareket ediyor.”

Risk ödül Oranı İşe Yaramaz

Muhtemelen, risk/ödül oranının buna değmediğini söyleyen bir makale veya videoyla karşılaşmış olabilirsiniz.

Ancak, RRR’yi kazanma oranı gibi diğer işlem metrikleriyle birlikte kullandığınızda, hızla en güçlü işlem araçlarından biri haline gelir.

Alım satımlarınızın ödül risk oranını bilmeden karlı bir şekilde alım satım yapmak zordur. Bu nedenle alım satım çabalarınızda ilerledikçe nedenini yakında anlayacaksınız.

“İyi” ve “kötü” Ödül Risk Oranı

İnsanların genel ve keyfi olarak seçilmiş bir “minimum” risk/ödül oranı hakkında konuştuğunu kaç kez fark ettiniz?

Yaygın işlem kitaplarında bile, çoğunlukla başka herhangi bir işlem limiti bile bilmeden; en az 1:2 veya daha yüksek bir RRR’ye ihtiyacınız olduğunu sık sık not edin.

İyi veya kötü ödül risk oranları mevcut değildir. Bu sadece onu nasıl kullandığınızla ilgilidir. Hatta 1:1 risk/ödül oranıyla karlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz.

İşlem stratejinizin %80’in üzerinde bir kazanma oranı varsa; bu 1:1 RRR’de hala karlı olacağınız anlamına gelir.

1:2’nin üzerinde bir risk ödül oranını zorlamaya çalışan ve sıkı durma kaybı nedeniyle çoğu zaman durdurulan yatırımcılar var.

Kötü İşlem, Yüksek Bir RRR İle Daha İyi Olmaz

Esasen, Yatırımcılar, daha geniş bir kar al ya da sıkı bir zararı durdur kullanarak; ödül risk oranlarını artırabileceklerini ve böylece işlem performanslarını iyileştirebileceklerini düşünüyorlar.

Ne yazık ki, bu o kadar kolay değil.

Daha geniş bir kâr al emri kullanmak, fiyatın kâr al emrine kolayca ulaşmayabileceği ve muhtemelen daha düşük bir kazanma oranınız olacağı anlamına gelir.

Ayrıca, stopunuzu daha yakına ayarlamak, erken stop çalıştırmalarını artıracak ve işlemlerinizden çok erken çıkarılacaksınız.

Bu, birçok yeni başlayan forex yatırımcısını etkileyen bir alışkanlıktır.

Her zaman işlem planınızı takip edin. Bir amaç için vardır ve kötü bir işlem, daha büyük bir risk ödül oranı elde etmeyi rasgele isteyerek ve umarak aniden kabul edilebilir hale gelmez.

Yukarıda, Tradingview’den oluşturulan risk-ödül oranına bir örnek verilmiştir. R/R 1:2.78’dir. İşlem görünümü, işleminizi gerçekleştirmeden önce analizinizi yapmak ve RRR’nizi oluşturmak için uygun bir platformdur.

Kontrol edebilirsiniz.

İyi Risk Ödül Oranı Nedir?

Yüksek risk/ödül oranı, para işlemi yapmak için her zaman haklı olmanız gerekmediği anlamına gelir.

Örneğin, her biri 1:1 RRR’ye sahip 100 işlem alırsak, kazanma oranı %50’dir. 50 kazanan ve 50 kaybeden olacaktır.

Bundan, işlem başına kayıp, her işlemden elde edilen kârla aynı olduğundan, başa baş noktasına gelirsiniz.

İkinci bir örneğe bakıldığında, işlemlerin ödüllendirme riskinin 2 olduğu; ortalama kazanan işlemin, ortalama kaybın iki katı olduğu anlamına gelir.

Burada, %50 kazanma oranıyla bile kazanç elde edeceksiniz. Çünkü kazanan işlemler, kaybedilen işlemleri dolduracak kadar çok olacaktır.

Ancak 1:2 ve üzeri bir RRR alabilmeniz için tüm işlemlerinizi düzeltmeye çalışmanız gerektiği anlamına gelmez. Bu, forex işlemine yeni başlayanlar için daha fazla.

Şu anda 1:1 risk/ödül oranı konusunda rahatsanız, kazanma oranınız muhtemelen yüksek olduğundan buna devam edin.

Zamanla, alım satım güveniniz arttıkça, girişlerinizi nasıl daha iyi zamanlayacağınızı öğrenecek ve böylece 1:2 ve üzeri bir risk ödül oranı elde edeceksiniz.

Unutmayın, bir süre için başa baş başa çıkabiliyorsanız, şimdi kolayca karlı bir yatırımcıya dönüşebilirsiniz.

Risk-ödül oranı savunucularını uygularken bile her zaman işlem planınıza bağlı kalın.