Forex Hakkında Bilgi Kaynağınız – Forex Nedir Forex Piyasalarında Yatırım Nasıl Yapılır Forex Blogu
Benzer Yazılar
Forex piyasalarını analiz etmeye yarayan, İşlem platformlarına entegreli birçok yardımcı eklenti mevcuttur. Bu eklentilere ‘İndikatör‘ veya ‘Gösterge‘ ismi ile bilinmektedir. Bu indikatörlerden en önemlilerinden birisi olan, Momentum İndikatörü Nedir? Ne şekilde kullanıp analizlerinizi değerlendirebilirsiniz? detaylı ve kapsamlı bir şekilde ele alacağız.
Momentum işlemi son fiyat trendlerinden oldukça etkilendiğinden, bunun bir yatırımcı olarak biraz bilgi sahibi olmanız gerektiğini düşündüm.
Bir yatırımcı olarak, Pozisyon aldığınızda her zaman riske maruz kalırsınız. Sonuç olarak, herhangi bir işleme başlamadan önce kendinizi neyin içine soktuğunuzu bilmeniz her zaman iyidir.
İçerik Ne Hakkında
Momentum İndikatörü Nedir?
Momentum İndikatörü, son fiyat trendlerinin gücüne bağlı olarak alıp sattığınız bir süreçtir.
Fiyat momentumu; kütlenin hız ile çarpımının bir nesnenin yolunda devam etme olasılığını kontrol ettiği fizikteki momentum gibidir.
Bununla birlikte, işlemdeki momentum, fiyat değişim oranı ve işlem hacmi gibi diğer unsurlar tarafından belirlenmektedir.
Momentum yatırımcıları, belirli bir yönde güçlü bir şekilde hareket eden bir varlığın fiyatının, trend gücünü kaybedene kadar o yönde hareket etmeye devam edeceğine bahse girer.
Momentum okumalarını ayrıca iki farklı kategoride sınıflandırabiliriz: bağıl momentum ve mutlak momentum.
Bağıl Momentum ve Mutlak Momentum Nedir?
- Bağıl Momentum Nedir? Belirli menkul kıymetlerin fiyatlarındaki piyasa davranışları, güçlü performans gösteren varlıkları zayıf performans gösteren menkul kıymetlerden ayıran göreli gücü göstermeniz için birbirleriyle karşıtlaştırılmaktadır.
- Mutlak Momentum Nedir? Bir varlığın fiyatındaki piyasa davranışı, geçmiş zaman dizileri kullanılarak önceki performanslarla olan ilişkisine odaklanır.
Momentumu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Volatilite
Volatilite, momentum yatırımcıları için çok önemlidir. Yüksek oynaklığa sahip bir piyasa büyük fiyat değişikliklerini, düşük oynaklığa sahip bir piyasa ise istikrarı ifade ettiği bir varlığın fiyatındaki değişim derecesidir.
Momentum yatırımcıları, bir varlığın değerindeki kısa vadeli artış veya düşüşlerden yararlanmanız için değişken piyasaları ararlar.
Momentum işlemi volatilite en üst düzeye çıkarmaya çalışırken, işlemlerinizi ciddi piyasa hareketlerinden, duruşlardan veya limitlerden korumaya hazır iyi bir risk yönetimi stratejisine sahip olmak önemlidir.
Hacim
Bu, belirli bir zamanda işlem gören belirli bir varlığın miktarıdır. Hacim, işlem sayısı değil, işlem gören varlıkların sayısıdır. Bu durumda, beş alıcının her biri bir varlık satın alırsa, sonuç, bir alıcının beş varlık satın almasıyla aynı gibi görünür.
Hacim, yatırımcılar için ivme kazandırmak için önemlidir. Çünkü pozisyonlara hızlı bir şekilde girip çıkabilmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla, piyasalarda istikrarlı bir alıcı ve satıcı zincirinin varlığına bağlıdır.
Bir piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı olduğunda, bir varlığı başka bir varlıkla değiştirmek daha kolay olduğu için likit piyasa olarak adlandırılmaktadır.
Öte yandan, bir piyasada birkaç alıcı veya satıcı varsa, likit olmayan olarak adlandırılmaktadır.
Zaman Aralığı
Momentum işlem stratejileri normalde kısa vadeli piyasa hareketlerine odaklanır. Bununla birlikte, işlemin süresi, eğilimin gücünü ne kadar süre koruduğuna bağlı olabilir.
Bu, pozisyon işlemi gibi uzun vadeli stilleri kullanan yatırımcılar ve günlük işlem ve scalping gibi kısa vadeli stilleri sevenler için iyi olabilir.
Her ne kadar momentum günü işleminin diğerlerinden daha yaygın olduğunu fark ettim.
Fiyat Eylemi veya Göstergeleri Nedir?
Hem göstergeleri hem de fiyat hareketini kullanarak momentum işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Göstergelerle, seçtiğiniz gösterge tarafından sağlanan giriş sinyallerini arıyor olacaksınız. Kullanabileceğiniz birkaç tane var ve okumaya devam ederken öğreneceksiniz.
Fiyat hareketi söz konusu olduğunda, momentum işlemi daha çok şamdanların okunmasına bağlıdır.
Mum çubukları aracılığıyla momentumu belirleyebilmeniz için; mum çubuğunun uzunluğunu açılış ve kapanış fiyatlarıyla birlikte belirlemeniz gerekir.
Her şamdan, ilgili zaman diliminden bağımsız olarak bir hikaye anlatma eğilimindedir. Burada, pazarın yönünü belirlediği için savaşı alıcıların mı yoksa satıcıların mı kazandığı hakkında bir fikriniz olacak.
Momentum İndikatörü Nedir? (Çeşitleri)
Göreceli Güç Endeksi (RSI)
RSI, son zamanlardaki mevcut fiyat hareketinin gücünü ölçer. Amaç, eğilimin önceki performanstan daha güçlü olup olmadığını göstermektir.
Hareketli Ortalamalar (MA)
Bu ortalamalar, kısa vadeli grafiklerde istikrarsız fiyat hareketleri olarak görebileceğimiz şeyleri, okunması kolay görsel trend çizgilerine çevirerek genel fiyat trendlerini ve momentumu belirlemede yardımcı olur.
Ortalamaları, belirli sayıda dönem boyunca kapanış fiyatlarını ekleyerek ve ardından sonucu hedeflenen dönem sayısına bölerek elde ederiz.
Basit hareketli ortalamalar veya daha güncel fiyat hareketlerine daha fazla ağırlık veren üstel hareketli ortalamalar olabilirler.
Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (MACD)
MACD, hızlı ve yavaş üstel hareketli piyasa ortalama trend çizgilerinin hareketini bir sinyal çizgisiyle karşılaştıran bir grafik göstergesidir. Bu, fiyat momentumunun yanı sıra olası fiyat trendi dönüş noktalarını da gösterir.
Çizgiler birbirinden uzaklaştığında momentum güçlüdür. Bu nedenle çizgiler yakınsadığında momentum yavaşlar ve fiyat tersine doğru hareket edebilir.
Emtia Kanal Endeksi (CCI)
Bu momentum göstergesi, bir varlığın “tipik fiyatını” veya yüksek, düşük ve kapanış fiyatlarının ortalamasını, basit hareketli ortalaması ve tipik fiyatın ortalama sapması ile karşılaştırmak için kullanılır.
Stokastik ve diğer osilatörler gibi, amacı aşırı alım ve aşırı satım koşullarını göstermektir.
100’ün üzerindeki okumalar aşırı alım koşullarını gösterirken, 100’ün altındaki okumalar aşırı satım koşullarını gösterir.
Ortalama Yön İndeksi (ADX)
Bu osilatör aracı tamamen trend momentumunu belirlemeye odaklanır. 0 ile 100 değerleri arasındaki bir grafikte bir fiyat eğiliminin gücünü belirler.
30’un altındaki değerler yan fiyat hareketini ve tanımsız bir eğilimi gösterirken; 30’un üzerindeki değerler belirli bir yönde sağlam bir eğilim gösterir. Değer 100’e yaklaştığında trendin ivmesinin güçlendiğine inanılıyor.
Stokastik
Stokastik osilatör, bir varlığın cari fiyatını belirli bir zaman aralığındaki aralığıyla karşılaştırmak için kullanılır.
Osilatördeki trend çizgileri aşırı satım seviyelerine ulaştığında, mevcut bir yukarı yönlü fiyat momentumu gösterirler.
Aşırı alım seviyelerindeyken, ileride aşağı yönlü bir fiyat momentumu gösteriyorlar.
Stokastik Momentum Endeksi (SMI)
Bu araç, orijinal stokastik göstergenin bir modelidir. Mevcut kapanışın pozisyonunu, mevcut bir yüksek-düşük aralığın orta noktasına göre ölçer. Dolayısıyla fiyat aralığına ilişkin bir fiyat değişikliği fikri sunar.
Amacı, bir geri dönüş noktasının yakın olduğu veya mevcut eğilimin devam edip etmeyeceği konusunda bir fikir vermektir.
Bakiye Hacmi (OBV)
Bu, işlem hacmini fiyatla karşılaştırmak için kullanılan bir momentum göstergesidir.
Temeli, işlem hacminin fiyatta fazla bir değişiklik olmaksızın önemli ölçüde artmasının, güçlü bir fiyat momentumu göstermesidir. Öte yandan, hacim azalırsa zayıf bir momentum gösterir.
Grafik Modellerini Kullanarak Momentum İşlemi
Aşağıda, grafik modellerinin kullanımı yoluyla momentum işlem stratejileri örnekleri verilmiştir.
Bu durumda boğa bayrağı veya düz tepeli koparma kalıplarına odaklanacağım.
Boğa Bayrağı
Boğa Bayrakları, birçok insanın favori grafik modeli olma eğilimindedir (daha önce sahip olduğum etkileşimlere dayanarak).
Bu model piyasada neredeyse her gün görülebildiğinden ve güçlü piyasalara, yani forex işlemi, hisse senetlerine, diğerleri arasında düşük riskli giriş noktaları sağladığından, nedenini anlamaya eğilimliyim.
Birkaç acemi yatırımcı için en zor kısım, bu eğilimleri/kalıpları gerçek zamanlı olarak belirlemektir.
Trend odaklı bir yatırımcı olarak devam eden ivmeyi sürdüren trendleri arıyor olmalısınız. Zamanla, grafiklerdeki kalıpları kolaylıkla tespit etme yeteneğini geliştirme eğilimindesiniz.
Giriş tetikleyicisi, Boğa Bayrağı formasyonunda kırılmadan sonra yeni bir zirve yapan ilk mum olmalıdır.
Hisse senedi alım satımı yaptığınız bir örnekte, Boğa Bayrağının uzun yeşil mumlarını oluşturan sıkışan hisse senetlerini arayacak ve ardından birkaç kırmızı mumla geri çekilmeyi bekleyeceksiniz.
Girişiniz, geri çekilmenin en düşük noktasında stop loss ile geri çekilmeden sonra yeni bir zirve oluşturan ilk yeşil mum olmalıdır.
İlk mum yeni bir zirve yaptığında, normalde hacimde bir artış görürsünüz. Yüz binlerce perakende yatırımcı pozisyon alıyor ve satın alma emri veriyor.
Düz Tepeli Koparma
Düz tepeli koparma deseni, geri çekilmenin adından da anlaşılacağı gibi genellikle yüksek dirençli düz bir tepeye sahip olması dışında, boğa bayrağı desenine benzer.
Bu genellikle birkaç mum üzerinde gerçekleşir ve bir grafikteki bariz düz üst desen, görmeyi kolaylaştıracaktır.
Bu model tipik olarak, belirli bir fiyat seviyesinde büyük satıcı(lar) olduğunda gelişir ve fiyatların yükselmeye devam edebilmesi için alıcıların satın almalarını gerektirir.
Kısa satıcılar bu direnç seviyesinin oluştuğunu gördüklerinde, hemen üstüne bir durdurma emri verebilirler ve bu da patlamaya neden olabilir.
Alıcılar direnç seviyesini aştığında, tüm satın alma durdurma emirleri tetiklenecek ve bu da piyasanın hızla yükselmesine neden olacak ve uzun vadeli ürünler güzel karlar üzerinde oturacak.
Her zaman sizin için uygun olan momentum işlem stratejisini seçmekte özgür olduğunuzu bilin.
Size uymayan bir işlem stratejisine bağlı kalmaya çalışmayın çünkü “gurular” bunu savunuyor.
Momentum İşlemi Riskli Mi?
Bunlar, bir dereceye kadar öznel olduğunu söyleme eğiliminde olduğum sorular.
Diğer işlem türlerine benzer şekilde, momentum işleminin de riskleri vardır.
Fiyatlar bir trend izlediğinde başarıya ulaşmak yaygındır, ancak momentum işlemi ile yatırımcılar habersiz yakalanabilir. Bunun nedeni, aralara büyük bir odaklanma olmasıdır.
Bu, trendler öngörülemeyen tersine dönüşlere geçtiğinde gerçekleşir.
Bu nedenle yatırımcılar birkaç faktörü göz önünde bulundurmalı ve benimsemelidir. Teknik analiz, bulgularını geçmiş fiyat trendleri üzerindeki fiyat hareketleri olasılığına odaklar.
Piyasadaki fiyatların her an öngörülemeyen bir yönde hareket etmesi mümkündür.
Bunun nedeni, beklenmedik haber olaylarının yanı sıra piyasadaki korkular ve duygulardaki değişikliklerdir.
Momentum işlemi işe yarıyor mu? Bunu onaylamak size kalmış. Ancak bu işlem biçiminin uzun süredir var olması ve çeşitli araştırmalarla desteklenmesi, bilmeniz gereken her şeyi size anlatmalıdır.
Özetle Momentum İndikatörü Nedir?
Momentum işlemi için göstergelerin mi yoksa çıplak çizelgelerin mi kullanılacağı konusunda her zaman bir tartışma vardır.
Bu benim görüşüm;
İşlem çizelgelerine bakarak görülebileceklerin ötesinde, momentum göstergeleri fazla ayrıntı sağlamayacaktır.
Fiyat grafiği ve momentum göstergesi, fiyatın agresif bir şekilde hareket ettiği yönü gösterecektir.
Momentum göstergeleri, alım veya satım gücündeki küçük değişiklikleri tespit etmek için faydalı olabilir.
Göstergeler, kendi başlarına işlem sinyalleri üretmek için kullanılmak yerine, bir fiyat hareketi işlem stratejisini doğrulamaya yardımcı olmak için daha iyi kullanılır.
Kendi adıma, her zaman çıplak çizelgeleri okuyarak fiyat hareketinin kullanılmasını savunuyorum.
Bu özellik, piyasada neler olup bittiğini anlamanıza yardımcı olur.
Uygulamaya devam ettikçe piyasanın kolaylıkla tepki verebileceği ilgi alanlarını belirleyebilirsiniz.
Belli bir dönemde çoğu yatırımcının ne düşündüğünü söyleyebilmeniz sayesinde, piyasadaki “büyük adamlar” tarafından gerçekleştirilen stop avları gibi tuzaklardan kolayca kurtulabilirsiniz.
Sonuç olarak momentum indikatörü nedir? momentum işlemi ile uğraşırken göstergelerin yerine çıplak fiyat hareketini kullanmanızı tavsiye ederim. Göstergeleri, birincil giriş sinyaliniz yerine çıplak grafik analizi için onay araçları olarak kullanabilirsiniz.
Momentum hisse senetleri, forex veya seçtiğiniz başka herhangi bir piyasada alım satım yaparken bunu her zaman aklınızda bulundurmalısınız.
